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Para los operadores de forex, la capacidad de establecer un conjunto único de reglas de trading y sistemas de inversión determina directamente su capacidad para sobrevivir y prosperar en el mercado.

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Las características principales del mercado forex son el desorden, la incertidumbre y la imprevisibilidad. Los movimientos de precios son el resultado del juego emocional e informativo que juegan innumerables participantes del mercado, lo que presenta un alto grado de complejidad. En este entorno, si los operadores quieren superar las limitaciones de la aleatoriedad y alcanzar un éxito sustancial, deben combatir el caos del mercado con reglas sistemáticas. Al establecer su propio sistema, pueden transformar comportamientos de trading dispersos en un proceso lógico y disciplinado, consolidando así su ritmo de trading en medio de la incertidumbre.
Como conjunto probado de reglas de trading y sistemas de inversión, la eficacia de una estrategia ligera y a largo plazo reside en su resolución sistemática de las contradicciones fundamentales del trading. Al abordar las debilidades humanas, el trading ligero puede mitigar el impacto psicológico de las fluctuaciones del capital y reducir la interferencia del miedo y la codicia, mientras que una estrategia a largo plazo fomenta la paciencia y la determinación. En el análisis técnico, ante el reto de distinguir las rupturas verdaderas de las falsas, los ciclos a largo plazo pueden filtrar el ruido a corto plazo, mientras que una estrategia ligera proporciona una protección contra el riesgo ante errores de juicio. Durante el trading, al abordar el dilema de las decisiones de stop-loss y take-profit, una estrategia ligera equilibra la tolerancia al riesgo, mientras que los objetivos a largo plazo aclaran el potencial de ganancias basado en la tendencia. Al abordar el dilema del retroceso posterior a la ruptura, una estrategia a largo plazo permite correcciones naturales del mercado, evitando que las fluctuaciones a corto plazo interrumpan los planes de trading. Y al abordar el eterno conflicto entre la certeza y la incertidumbre, el trading ligero puede mitigar las posibles pérdidas derivadas de la incertidumbre, mientras que una estrategia a largo plazo aumenta la probabilidad de capturar ciertas tendencias, logrando un equilibrio dinámico entre riesgo y rentabilidad.

En el trading de forex, los inversores pueden reaccionar, no predecir.

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El mercado de forex es esencialmente un juego de probabilidades. Como tal, las ganancias y las pérdidas son inevitables. Por lo tanto, los inversores deben estar preparados para afrontar las pérdidas.
Sin embargo, sorprendentemente, muchos inversores, tras entrar en el mercado, se centran únicamente en las ganancias, ignorando por completo la posibilidad de pérdidas. Albergan una mentalidad de ganar, incluso de enriquecerse rápidamente, y son completamente incapaces de aceptar la posibilidad de pérdidas o liquidaciones de la noche a la mañana. Esta mentalidad genera mayores expectativas y una mayor decepción tras el fracaso.

En el trading de forex, la poca atención de los operadores exitosos a las órdenes de stop-loss y take-profit se debe a los efectos combinados de su estrategia de trading y el tamaño de su capital.

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Las características de los inversores minoristas de pequeña capitalización son muy similares: se centran principalmente en la inversión a corto plazo, buscan obtener riqueza rápidamente y, por lo general, emplean un alto apalancamiento y grandes posiciones. La razón por la que este grupo analiza con frecuencia las estrategias de stop-loss y take-profit es que son las variables clave de la inversión a corto plazo. Las ganancias en la inversión a corto plazo provienen de la alta frecuencia de los diferenciales entre oferta y demanda, mientras que un alto apalancamiento y grandes posiciones aumentan el riesgo de una sola operación. Por lo tanto, es esencial utilizar órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas y órdenes de take-profit para asegurar las ganancias. De lo contrario, una sola fluctuación puede fácilmente provocar una llamada de margen.
Los inversores exitosos, por otro lado, presentan un perfil completamente diferente: son profesionales de la inversión a largo plazo, poseen un capital sustancial, dependen casi por completo del apalancamiento y evitan las grandes posiciones, construyendo en su lugar una cartera de inversión diversificada con numerosas posiciones pequeñas. Este modelo crea una "fuerza combinada" de numerosas posiciones pequeñas que puede soportar las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Incluso si las posiciones individuales experimentan pérdidas flotantes, estas no afectan significativamente el capital total, lo que elimina la necesidad de órdenes de stop-loss. Para obtener ganancias, adoptan una estrategia de cierre: cierran todas las posiciones cada pocos años, recuperando las ganancias acumuladas en un solo movimiento, sin recurrir a técnicas de toma de ganancias a corto plazo.
Las estrategias de stop-loss y take-profit son exclusivas del trading a corto plazo, incompatibles con las estrategias a largo plazo, ligeras y sin apalancamiento que emplean los traders exitosos. Naturalmente, no las consideran ni las utilizan como herramientas.

La inversión en forex a largo plazo exige mucho de los recursos financieros y las circunstancias prácticas del participante, y no todos los traders cumplen con estos requisitos básicos.

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La gran mayoría de los traders minoristas del mercado se enfrentan a una escasez de capital, un problema especialmente grave entre las personas de mediana edad. Sus fondos suelen utilizarse para cubrir gastos fijos, como los gastos diarios del hogar y el seguro médico, lo que les deja sin base para invertir a largo plazo. Incluso si identifican correctamente la tendencia, si experimentan pérdidas flotantes a corto plazo y necesitan fondos de emergencia, simplemente las aceptarán y saldrán del mercado, incapaces de mantener una posición a largo plazo.
La premisa fundamental de la inversión a largo plazo es la "naturaleza no urgente" de los fondos: solo confirmando que no se necesitarán fondos durante 3 a 5 años, o incluso más, se puede implementar una estrategia a largo plazo. Si se necesitan fondos a corto plazo (meses o años), la inversión a largo plazo se vuelve impráctica. Las demandas de liquidez pueden obligar a los operadores a abandonar las estrategias a largo plazo, volviéndolas ineficaces.
Los emprendedores exitosos en industrias tradicionales suelen alcanzar el éxito aprovechando su solidez financiera al recurrir al trading de divisas. Estas personas poseen suficiente capital para soportar las fluctuaciones del mercado (sin apalancamiento, el riesgo de pérdida es prácticamente nulo). Si bien la rentabilidad a largo plazo que ofrece el mercado de divisas es baja, su rentabilidad absoluta (muchas veces superior a la de los depósitos bancarios) representa un importante efecto generador de riqueza para los fondos a gran escala.
Los jóvenes que se incorporan al mercado laboral rara vez cuentan con los recursos para invertir a largo plazo: carecen de ahorros y se enfrentan a múltiples presiones financieras, como formar una familia, pagar préstamos y criar a los hijos. Su necesidad inmediata de fondos es primordial. Solo mediante el apoyo financiero suficiente de sus familias de origen pueden superar esta limitación.

En el trading de divisas, no todos los inversores tienen el tiempo y la energía para explorar, cultivar y dominar a fondo los conocimientos, el sentido común, la experiencia y las habilidades necesarias. Este proceso requiere una inversión significativa de tiempo y dinero.

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Los inversores deben tener suficiente tiempo disponible para dedicarse a aprender y explorar el trading de divisas. Pasar de ser un principiante absoluto a obtener beneficios estables requiere al menos cinco años de aprendizaje altamente enfocado y experiencia práctica. Como sugiere la "regla de las 10.000 horas", el éxito no se logra con intereses fragmentados. Los inversores deben dedicar un tiempo considerable a la monitorización del mercado, la revisión de operaciones, la investigación de estrategias, el análisis de experiencias y el ensayo y error. Imagine a alguien agotado por el trabajo con la esperanza de convertirse en uno de los ganadores del 10% en el altamente competitivo mercado de divisas con tan solo unas pocas horas dispersas y agotadoras al salir del trabajo. Las posibilidades de éxito son escasas. En la vida real, las personas con horarios relativamente flexibles, como estudiantes, posgrados y autónomos, son más capaces de centrarse en aprender sobre el trading de divisas. Sin embargo, las restricciones de China al trading de divisas, sumadas a la falta de fondos suficientes en la mayoría de estos casos, dificultan el estudio de áreas de inversión prohibidas.
Los inversores que realmente desean profundizar, explorar y dominar el trading de divisas suelen ser aquellos con una profunda sed de dinero. Anhelan el dinero porque les falta, pero el trading de divisas no es en absoluto una estrategia para enriquecerse rápidamente. Para quienes buscan enriquecerse rápidamente, operar en forex puede ser una trampa peligrosa y cuidadosamente disimulada. Estas personas tienden a usar un alto apalancamiento y fuertes posiciones a corto plazo. Esto a menudo no resulta en riqueza de la noche a la mañana ni en ganancias garantizadas, sino en pérdidas repentinas e inevitables. Naturalmente, carecen del ánimo o el tiempo para profundizar en el trading de forex.
Los inversores que realmente profundizan, exploran y dominan el trading de forex son aquellos con dinero extra y mucho tiempo libre. Su riqueza y su tiempo libre les proporcionan tiempo y recursos financieros suficientes para dominar con calma y confianza todos los aspectos del trading de divisas.

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Mr. Zhang

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